ひとまいる（7686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,125 | -2,420 |
| 減価償却費 | 332 | 372 |
| のれん償却額 | 12 | 79 |
| 減損損失 | － | 90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 助成金収入 | -366 | -398 |
| 支払利息 | 16 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,241 | 1,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 377 | -417 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -309 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -801 | -516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145 | 43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -290 | -233 |
| その他 | -206 | -466 |
| 小計 | -1,249 | -2,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 助成金の受取額 | 311 | 509 |
| 利息の支払額 | -15 | -25 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 323 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,106 | -2,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -248 | -487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -449 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -70 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 235 | 35 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | -16 |
| その他 | -11 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487 | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -452 | -280 |
| 長期借入れによる収入 | 1,963 | 960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399 | -499 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -88 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,209 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -191 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 851 | 2,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -743 | -490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,746 | 2,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
