ひとまいる（7686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 804 | -1,125 |
| 減価償却費 | 325 | 332 |
| のれん償却額 | 1 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -4 |
| 助成金収入 | － | -366 |
| 支払利息 | 14 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401 | 1,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | 377 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -859 | -309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 925 | -801 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -191 | -145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | -290 |
| その他 | -199 | -206 |
| 小計 | 1,140 | -1,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 5 |
| 助成金の受取額 | － | 311 |
| 利息の支払額 | -14 | -15 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737 | -1,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -668 | -248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -449 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 235 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -10 |
| その他 | -23 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701 | -487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 492 | -452 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339 | -399 |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -99 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 30 |
| 配当金の支払額 | -180 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128 | 851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91 | -743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,489 | 2,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
