ひとまいる（7686）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,100 | 299 |
| 減価償却費 | 756 | 698 |
| のれん償却額 | 159 | 159 |
| 減損損失 | 233 | 509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 93 |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 助成金収入 | -436 | -14 |
| 支払利息 | 59 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -871 | -3,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -926 | -916 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 157 | -281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,246 | 4,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63 | 151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -484 | 1,124 |
| その他 | -475 | -213 |
| 小計 | -3,659 | 2,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 助成金の受取額 | 699 | 14 |
| 利息の支払額 | -59 | -65 |
| 法人税等の還付額 | 629 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,442 | 2,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,170 | -1,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185 | 104 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -180 | -135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123 | 134 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17 | -41 |
| その他 | 3 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | -1,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,020 | -812 |
| 長期借入れによる収入 | 960 | 715 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,034 | -1,162 |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | -329 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 22 |
| 株式の発行による収入 | 2,209 | 326 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19 | 17 |
| 配当金の支払額 | -286 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,723 | -1,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223 | -38 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,748 | 2,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
