利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1,386百万円(前年同四半期は285百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費356百万円、仕入債務の増加額1,285百万円、減損損失286百万円等の増加要因が未収入金の増加額753百万円、売上債権の増加額520百万円、未払消費税等の減少額257百万円等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は511百万円(前年同四半期は525百万円の支出)となりました。これは主に、固定 資産の取得による支出477百万円等によるものであります。

2023/11/14 15:01