利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は1,634百万円(前連結会計年度は1,945百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費684百万円、売上債権の減少額2,735百万円、たな卸資産の減少額889百万円、助成金の受取額541百万円等の増加要因が、税金等調整前当期純損失1,888百万円、仕入債務の減少額3,368百万円、法人税等の支払額486百万円等の減少要因を下回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,385百万円(前連結会計年度は1,195百万円の支出)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入486百万円等の増加要因が、固定資産の取得による支出412百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,330百万円等の減少要因を下回ったことによるものであります。

2024/06/25 15:41