財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は1,056百万円(前連結会計年度は1,385百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入(185百万円)等の増加要因が、固定資産の取得による支出(1,170百万円)等の減少要因を下回ったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は3,723百万円(前連結会計年度は2,055百万円の収入)となりました。これは主に、株式の発行による収入(2,209百万円)、短期借入金の純増加額(2,020百万円)等の増加要因が、長期借入金の返済による支出(1,034百万円)、配当金の支払額(286百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。

2024/06/25 15:42