営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は962百万円と前事業年度末と比べ68百万円(6.6%減)の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、12百万円の収入となりました。これは主に、税引前四半期純利益261百万円の計上による資金の増加があったものの、売上債権の増加50百万円、未払金の減少77百万円並びに法人税等の支払い119百万円などの資金の減少があったことによるものであります。

2021/11/26 15:53