訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	148
預金
普通預金	496,286
計	496,286
合計	496,434

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本イーライリリー㈱	81,499
中外製薬㈱	81,382
グラクソ・スミスクライン㈱	77,442
セルジーン㈱	30,817
アッヴィ合同会社	27,419
その他	132,152
合計	430,714

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
394,232	1,925,817	1,889,335	430,714	81.4	78.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
労務費	15,248
経費	1,716
合計	16,964

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
冊子	17
合計	17

⑤ 買掛金

区分	金額(千円)
給与帳端	30,490
人材派遣料	1,466
翻訳料	463
合計	32,420

⑥ 未払金

区分	金額(千円)
社会保険料	29,591
事業所税	3,060
労働保険料	1,959
決算賞与	5,805
立替経費(従業員)	2,310
その他	11,709
合計	54,436

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	61,728
合計	61,728

⑧ 未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	53,721
合計	53,721