有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	158
預金
普通預金	1,030,972
計	1,030,972
合計	1,031,131

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本イーライリリー㈱	104,898
中外製薬㈱	101,652
グラクソ・スミスクライン㈱	75,921
その他	240,928
合計	523,400

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
430,714	2,502,689	2,410,002	523,400	82.2	69.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
労務費	4,308
経費	329
合計	4,638

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
セキュリティーカード	1,288
合計	1,288

⑤ 買掛金

区分	金額(千円)
給与帳端	37,960
人材派遣料	2,401
翻訳料	528
合計	40,889

⑥ 未払金

区分	金額(千円)
決算賞与	48,813
家賃	26,995
社会保険料	13,043
システム開発外注費	8,745
事業所税	3,581
その他	31,056
合計	132,234

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	119,311
合計	119,311

⑧ 未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	63,016
合計	63,016