財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、211,472千円の支出(前年同期は183,946千円の支出)となりました。支出の主な内訳は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出91,303千円、有価証券の取得による支出50,000千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、92,583千円の支出(前年同期は1,245,697千円の支出)となりました。収入の主な内訳は、短期借入れによる収入200,000千円、長期借入れによる収入200,000千円、社債の発行による収入200,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出711,463千円、社債の償還による支出90,000千円であります。

2024/06/27 16:02