QLS HD（7075）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 12:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3946万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2770万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億164万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 610 | -1,519 | 1,029 | -909 | - | 959 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 1,123 | -1,698 | 597 | -574 | - | 982 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,291 | -193 | -630 | 1,098 | -187 | 1,450 | 3Q | - | - | - | - | -198 | - | 通期 | 1,563 | -184 | -1,246 | 1,379 | -214 | 1,116 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 406 | -111 | -212 | 296 | -8 | 1,200 | 通期 | 506 | -211 | -93 | 294 | -37 | 1,317 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 258 | -133 | -382 | 125 | -21 | 1,105 | 通期 | 509 | -213 | -83 | 296 | -137 | 1,575 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 502 | -28 | -339 | 474 | -58 | 1,710 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月（連）
- -9億871万
- 2022年3月（連）
- -5億7424万
- 2023年3月（連） プラ転
- 13億7935万
- 2024年3月（連） -78.67%
- 2億9421万
- 2025年3月（連） +0.55%
- 2億9584万
設備投資額
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）
- -2億1370万
- 2024年3月（連）
- -3697万
- 2025年3月（連） -271.21%
- -1億3725万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- 13.65%
- 2022年3月（連）
- 19.92%
- 2023年3月（連）
- 22.58%
- 2024年3月（連）
- 6.05%
- 2025年3月（連）
- 4.83%
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