QLS HD（7075）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,299 | 344,211 |
| 減価償却費 | 44,803 | 41,459 |
| のれん償却額 | 7,940 | 5,520 |
| 固定資産圧縮損 | 1,055,401 | 189,476 |
| 固定資産除却損 | － | 124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154,107 | 14,968 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,437 | 3,753 |
| 整備補助金収入 | -1,065,095 | -193,106 |
| 解約返戻金 | -18,479 | － |
| 減損損失 | 103,332 | － |
| 固定資産売却益 | -108 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,178 | -68 |
| 支払利息 | 27,542 | 24,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,572 | -217,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,462 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,231 | 4,030 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,555 | 103,983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145,208 | 70,255 |
| その他 | -16,743 | 6,238 |
| 小計 | 456,146 | 398,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 998 | 58 |
| 利息の支払額 | -27,542 | -24,693 |
| 法人税等の支払額 | -196,116 | -74,079 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 整備補助金の受取額 | 873,861 | 1,258,202 |
| 解約返戻金の受取額 | 16,000 | 5,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,350 | 1,563,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,202 | -4,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,601 | 35,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,635,971 | -202,403 |
| その他 | -66,019 | -12,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697,592 | -183,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,486,696 | 476,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,167,485 | -1,910,695 |
| 長期借入れによる収入 | 851,000 | 1,071,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,026 | -792,002 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 597,185 | -1,245,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,943 | 133,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982,102 | 1,115,763 |
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