QLS HD（7075）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344,211 | 348,349 |
| 減価償却費 | 41,459 | 46,476 |
| のれん償却額 | 5,520 | 6,135 |
| 固定資産圧縮損 | 189,476 | － |
| 固定資産除却損 | 124 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,968 | 4,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,753 | 3,518 |
| 整備補助金収入 | -193,106 | － |
| 減損損失 | － | 55,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -26 |
| 支払利息 | 24,693 | 17,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,422 | -186,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | 1,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,030 | 5,691 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 103,983 | 5,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,255 | 194,225 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 63 |
| その他 | 6,238 | 109,675 |
| 小計 | 398,118 | 612,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 22 |
| 利息の支払額 | -24,693 | -17,411 |
| 法人税等の支払額 | -74,079 | -89,916 |
| 整備補助金の受取額 | 1,258,202 | － |
| 解約返戻金の受取額 | 5,698 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,563,304 | 505,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,802 | -3,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,401 | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -91,303 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,403 | -36,974 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| その他 | -12,141 | -20,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,946 | -211,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 476,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,910,695 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,071,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -792,002 | -711,463 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 49,280 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 非連結子会社への貸付による支出 | － | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 119,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,697 | -92,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,660 | 201,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,115,763 | 1,317,400 |
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