QLS HD（7075）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,349 | 547,715 |
| 減価償却費 | 46,476 | 61,423 |
| のれん償却額 | 6,135 | 9,671 |
| 固定資産圧縮損 | － | 55,780 |
| 固定資産除却損 | － | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,980 | 52,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,518 | 4,417 |
| 整備補助金収入 | － | -55,780 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 53,185 |
| 減損損失 | 55,890 | 46,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -2,285 |
| 支払利息 | 17,411 | 18,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,161 | -175,661 |
| 補助金収入 | -11,776 | -9,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,170 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,691 | 5,276 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,811 | 11,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 194,225 | -49,776 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 63 | 757 |
| 為替差損益（△は益） | － | 328 |
| その他 | 109,675 | 87,349 |
| 小計 | 597,435 | 661,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 1,935 |
| 利息の支払額 | -17,411 | -18,112 |
| 補助金の受取額 | 15,561 | 9,052 |
| 法人税等の支払額 | -89,916 | -145,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,691 | 508,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,352 | -3,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 10,604 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -91,303 | -106,834 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -10,000 | -3,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,974 | -92,075 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| その他 | -20,442 | -17,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,472 | -213,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 271,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -711,463 | -487,368 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 49,280 | － |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,797 |
| 配当金の支払額 | － | -44,289 |
| 株式の発行による収入 | 119,600 | 78,280 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 98,398 |
| 非連結子会社への貸付による支出 | -60,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,583 | -82,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,636 | 212,980 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,317,400 | 1,574,895 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 44,514 |
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