QLS HD（7075）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301,938 | 423,128 |
| 減価償却費 | 28,976 | 32,752 |
| のれん償却額 | 4,526 | 4,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -1,526 |
| 支払利息 | 8,970 | 11,318 |
| 補助金収入 | -6,071 | -22,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,435 | 131,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -221 | 4,426 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -41,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,652 | 147,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,020 | -2,208 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,843 | 1,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -152,026 | -45,144 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -1,101 | -90 |
| 為替差損益（△は益） | － | -423 |
| その他 | 2,918 | -15,487 |
| 小計 | 347,720 | 627,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 1,293 |
| 利息の支払額 | -8,970 | -11,318 |
| 補助金の受取額 | 6,071 | 22,940 |
| 法人税等の支払額 | -86,676 | -138,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,229 | 501,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,750 | -14,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 16,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -106,834 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,634 | -58,032 |
| 整備補助金の受取額 | － | 55,780 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -35,000 |
| その他 | -3,552 | 7,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,772 | -27,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,451 | -231,287 |
| リース債務の返済による支出 | -3,518 | -5,278 |
| 株式の発行による収入 | 10,200 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,785 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -30,000 |
| 配当金の支払による支出 | -44,289 | -74,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,059 | -339,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,601 | 134,645 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,105,313 | 1,709,540 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44,514 | － |
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