QLS HD（7075）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,488 | 301,938 |
| 減価償却費 | 21,675 | 28,976 |
| のれん償却額 | 2,760 | 4,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -100 |
| 支払利息 | 10,850 | 8,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,766 | 110,435 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,346 | -221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,591 | 38,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,837 | -2,020 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,066 | 12,843 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,602 | -152,026 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | － | -1,101 |
| その他 | 46,248 | 2,918 |
| 小計 | 461,547 | 353,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 84 |
| 利息の支払額 | -10,850 | -8,970 |
| 法人税等の支払額 | -44,213 | -86,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,494 | 258,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,250 | -1,750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -91,303 | -106,834 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,856 | -20,634 |
| その他 | -497 | -3,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,908 | -132,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,241 | -289,451 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,518 |
| 株式の発行による収入 | 119,600 | 10,200 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -55,000 |
| 配当金の支払による支出 | － | -44,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,641 | -382,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,945 | -256,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,709 | 1,105,313 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 44,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
