QLS HD（7075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 14:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,345 | 163,488 |
| 減価償却費 | 20,359 | 21,675 |
| のれん償却額 | 2,760 | 2,760 |
| 固定資産圧縮損 | 189,476 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -13 |
| 整備補助金収入 | -194,156 | － |
| 支払利息 | 12,716 | 10,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,313 | 81,766 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,828 | 2,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,006 | 75,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821 | -2,837 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 87,255 | 3,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,896 | 56,602 |
| その他 | -5,051 | 46,248 |
| 小計 | 258,747 | 461,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 11 |
| 利息の支払額 | -12,716 | -10,850 |
| 法人税等の支払額 | -26,150 | -44,213 |
| 整備補助金の受取額 | 1,065,095 | － |
| 保険金の受取額 | 5,698 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,290,689 | 406,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,701 | -1,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -91,303 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,890 | -7,856 |
| その他 | -3,041 | -497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,633 | -110,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 263,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,434,695 | － |
| 長期借入れによる収入 | 991,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,711 | -386,241 |
| 株式の発行による収入 | － | 119,600 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630,406 | -211,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467,649 | 83,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,115,763 | 1,199,709 |
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