負債純資産

有報情報

#1 事業等のリスク

(発生可能性:低、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)
当社グループでは、新規施設開設に関する設備資金などは金融機関からの借入れや社債などの有利子負債により調達しておりますが、外部からの有利子負債への依存度が高く、外部からの有利子負債への依存度が2025年3月31日現在、負債純資産合計の35.9%と高くなっており、急激な金利変動などの金融情勢の変化により、計画どおりに資金調達出来ない場合には、新たな保育・介護福祉施設の開設計画に影響を及ぼし、当社グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
(15)財務制限条項について

2025/06/27 14:35