四半期報告書-第7期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,010,111 | 290,147 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,580 | 64,232 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 582 | 4,979 | |||||||||
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 6,825 | 17,879 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 546 | △18 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △571,308 | 439,041 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,015 | △669 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 70,744 | △185,215 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △74,283 | △72,525 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 66,972 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,401 | △252,519 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △14,911 | △20,490 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △4,145 | △59,786 | |||||||||
| 小計 | 474,148 | 292,012 | |||||||||
| 利息の受取額 | 10 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △533 | △4,978 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △130,055 | △698,061 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,569 | △411,013 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △80,969 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,641 | △94,020 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,985 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,627 | △174,990 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 110,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △110,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 85,128 | 3,388 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,128 | 3,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 318,070 | △582,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,534,089 | 4,816,451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,852,160 | ※ 4,233,836 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
