サイバーセキュリティクラウド（4493）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,525 | 121,674 |
| 減価償却費 | 5,817 | |
| 受取利息 | ||
| 助成金収入 | -1,710 | |
| 支払利息 | 118 | |
| 株式交付費 | － | |
| 本社移転費用 | － | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,650 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,134 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,221 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,006 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,171 | |
| その他 | -10,209 | |
| 小計 | 5,373 | |
| 利息の受取額 | 0 | |
| 利息の支払額 | -171 | |
| 助成金の受取額 | 1,710 | |
| 法人税等の支払額 | -215 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,696 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,606 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,586 | |
| 敷金の差入による支出 | -15,102 | |
| 敷金の回収による収入 | 8,787 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,507 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,388 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,612 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,801 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,151 |
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