キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 16:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9326万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億615万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7846万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | -8 | -13 | 130 | -21 | - | 124 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 7 | -26 | 99 | -19 | - | 204 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 171 | - | -19 | - | - | 357 |
| 2020年 12月期 連/個 | 2Q | 25 | - | 253 | - | - | 635 | 通期 | 134 | -243 | 651 | -109 | -1 | 899 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 179 | - | -35 | - | - | 1,043 | 通期 | 382 | -59 | -170 | 323 | -7 | 1,052 |
| 2022年 12月期 連/個 | 2Q | 72 | -55 | 78 | 18 | -3 | 1,146 | 通期 | - | - | - | - | -81 | - |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 262 | -27 | -47 | 235 | -27 | 1,574 | 通期 | 578 | -106 | -93 | 472 | -106 | 1,755 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（個）
- -2117万
- 2018年12月（個）
- -1881万
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連） -477.33%
- -1億860万
- 2021年12月（連） プラ転
- 3億2302万
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（連） +46.22%
- 4億7231万
営業CFマージン
- 2017年12月（個）
- -3.24%
- 2018年12月（個）
- 1.37%
- 2019年12月（個）
- 20.99%
- 2020年12月（連）
- 11.22%
- 2021年12月（連）
- 21.02%
- 2023年12月（連）
- 18.9%