サイバーセキュリティクラウド（4493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 559,381 |
| 減価償却費 | 22,663 |
| のれん償却額 | 25,325 |
| 固定資産除却損 | 522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 861 |
| 為替差損益（△は益） | -9,267 |
| 受取利息 | -2,324 |
| 支払利息 | 1,309 |
| 株式報酬費用 | 47,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,993 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 126,513 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,112 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,393 |
| 小計 | 742,208 |
| 利息の受取額 | 2,324 |
| 利息の支払額 | -1,267 |
| 法人税等の支払額 | -164,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,208 |
| 新株予約権の発行による収入 | 253 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,754,945 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34,350 |
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