サイバーセキュリティクラウド（4493）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 430,021 |
| 減価償却費 | 11,932 |
| のれん償却額 | 18,993 |
| 受取利息 | -9 |
| 支払利息 | 1,783 |
| 資産除去債務戻入益 | -13,500 |
| 株式報酬費用 | 36,327 |
| 固定資産除却損 | 425 |
| 抱合せ株式消滅差益 | -21,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,702 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,565 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,756 |
| 小計 | 463,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,807 |
| 法人税等の支払額 | -108,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,031 |
| 敷金の差入による支出 | -51,982 |
| 敷金の回収による収入 | 19,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,877 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,330,154 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 253,418 |
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