サイバーセキュリティクラウド（4493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,569 | 267,781 |
| 減価償却費 | 4,639 | 10,327 |
| 減損損失 | － | 23,900 |
| のれん償却額 | － | 25,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -116 |
| 受取利息 | -4 | -9 |
| 株式報酬費用 | － | 14,335 |
| 助成金収入 | -1,140 | － |
| 支払利息 | 572 | 2,523 |
| 株式交付費 | 5,512 | 1,521 |
| 上場関連費用 | 5,900 | － |
| 支払手数料 | 2,928 | 506 |
| 本社移転費用 | － | 6,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,266 | -20,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,380 | 13,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,128 | 15,279 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,194 | 15,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 961 | 8,260 |
| その他 | -28,851 | 14,411 |
| 小計 | 171,525 | 398,057 |
| 利息の受取額 | 4 | 9 |
| 利息の支払額 | -429 | -2,447 |
| コミットメントフィーの支払額 | -886 | -349 |
| 助成金の受取額 | 1,140 | － |
| 法人税等の支払額 | -37,433 | -13,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,920 | 382,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -322 | -2,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | -4,990 |
| 敷金の差入による支出 | － | -51,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -241,249 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,522 | -59,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,740 | -37,993 |
| 株式の発行による収入 | 284,287 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -1,521 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,290 | 9,230 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 390 |
| 上場関連費用の支出 | -5,900 | － |
| その他 | -2,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 650,737 | -169,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,136 | 153,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,050 | 1,052,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
