サイバーセキュリティクラウド（4493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 172,569 |
| 減価償却費 | 4,639 |
| 受取利息 | -4 |
| 助成金収入 | -1,140 |
| 支払利息 | 572 |
| 支払手数料 | 2,928 |
| 上場関連費用 | 5,900 |
| 株式交付費 | 5,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,128 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 961 |
| その他 | -28,851 |
| 小計 | 171,525 |
| 利息の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -429 |
| コミットメントフィーの支払額 | -886 |
| 助成金の受取額 | 1,140 |
| 法人税等の支払額 | -37,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -241,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,740 |
| 株式の発行による収入 | 284,287 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,290 |
| 上場関連費用の支出 | -5,900 |
| その他 | -2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 650,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,050 |
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