サイバーセキュリティクラウド（4493）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -27,525 | 141,950 |
| 減価償却費 | 5,817 | 6,019 |
| 受取利息 | -2 | |
| 助成金収入 | -1,710 | -1,210 |
| 支払利息 | 118 | 1,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,650 | -6,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,134 | 10,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,221 | -4,543 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,006 | 6,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,171 | 16,162 |
| その他 | -10,209 | 1,596 |
| 小計 | 5,373 | 171,796 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -171 | -1,358 |
| 助成金の受取額 | 1,710 | 1,210 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,696 | 171,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,606 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,586 | － |
| 敷金の差入による支出 | -15,102 | － |
| 敷金の回収による収入 | 8,787 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,507 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,388 | -38,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,612 | -18,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,801 | 152,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,151 | 356,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
