サイバーセキュリティクラウド（4493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,381 | 831,354 |
| 減価償却費 | 22,663 | 43,672 |
| のれん償却額 | 25,325 | 27,922 |
| 固定資産除却損 | 522 | 1,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 861 | -2,326 |
| 為替差損益（△は益） | -9,267 | -42,751 |
| 受取利息 | -2,324 | -4,284 |
| 支払利息 | 1,309 | 3,660 |
| 株式報酬費用 | 47,599 | 66,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,094 | -119,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,993 | 5,993 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,430 | 27,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 126,513 | -37,890 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,112 | -4,192 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,393 | 42,995 |
| 小計 | 742,208 | 840,625 |
| 利息の受取額 | 2,324 | 4,284 |
| 利息の支払額 | -1,267 | -3,916 |
| 法人税等の支払額 | -164,804 | -207,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,460 | 633,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262 | -4,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,887 | -39,650 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | － | -25,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -34,526 |
| 事業譲受による支出 | － | -72,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,150 | -175,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,208 | -150,789 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -799,915 |
| 新株予約権の発行による収入 | 253 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,750 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 6,350 |
| その他の支出 | － | -913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,260 | -595,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,390 | 50,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,440 | -87,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,754,945 | 1,667,410 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34,350 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
