サイバーセキュリティクラウド（4493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 831,354 | 1,131,285 |
| 減価償却費 | 43,672 | 66,383 |
| のれん償却額 | 27,922 | 58,873 |
| 固定資産除却損 | 1,504 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,326 | 2,929 |
| 為替差損益（△は益） | -42,751 | -27,201 |
| 受取利息 | -4,284 | -2,794 |
| 支払利息 | 3,660 | 4,178 |
| 新株予約権戻入益 | － | -39,164 |
| 株式報酬費用 | 66,810 | 84,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,347 | -81,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,993 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27,504 | 38,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,890 | 47,138 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,192 | -16,967 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,995 | 72,485 |
| 小計 | 840,625 | 1,339,125 |
| 利息の受取額 | 4,284 | 2,794 |
| 利息の支払額 | -3,916 | -4,179 |
| 法人税等の支払額 | -207,478 | -333,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,515 | 1,004,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,018 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,650 | -72,355 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -25,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34,526 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -19,600 |
| 事業譲受による支出 | -72,727 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -334,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,923 | -426,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,789 | -133,515 |
| 自己株式の取得による支出 | -799,915 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,846,160 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,304 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 6,350 | 31,000 |
| 配当金の支払額 | － | -27,473 |
| その他の支出 | -913 | -11,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,267 | 1,707,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,140 | 30,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,534 | 2,316,235 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,667,410 | 3,983,645 |
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