営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

のれん・商標権等償却費
フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー
(注2)ROIC(Return On Invested Capital:投下資本利益率)=税引後営業利益÷投下資本(運転資本+固定資産)

2024/11/27 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比較して1億47百万円増加し、80億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、54億26百万円の資金増加(前連結会計年度49億20百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が54億46百万円、商標権償却額が14億7百万円だった一方、法人税等の支払額が20億76百万円だったことなどによるものです。

2024/11/27 15:30