四半期報告書-第12期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,044,342 | |||||||||
| 減価償却費 | 288,786 | |||||||||
| のれん償却額 | 39,090 | |||||||||
| 商標権償却額 | 510,070 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25,474 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,214 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △123 | |||||||||
| 支払利息 | 28,577 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △86,044 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △330,219 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △235,426 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △363,178 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,192 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 25,267 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △246,192 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △64,393 | |||||||||
| その他 | 111,443 | |||||||||
| 小計 | 2,757,882 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,577 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △539,891 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,189,536 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,526 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △206,614 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,807 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,775 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,809 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △291,982 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △920,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,016,307 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,936,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,033,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,350,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,316,762 | |||||||||