#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。

2021/01/29 16:07
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期会計期間末における流動資産は1,109百万円と前事業年度末に比べ63百万円減少いたしました。これは税金支払いおよび赤字などにより現金及び預金が171百万円減少したこと、年末年始の休暇に備えて在庫を積み増したことに伴い商品及び製品が44百万円増加したこと、12月末が銀行休業日であったことに伴い、月末入金の一部が翌月初入金となったことに伴い未収入金が38百万円増加したことなどによるものです。
(固定資産)
固定資産は269百万円と前事業年度末に比べ23百万円増加いたしました。これは主に繰延税金資産が44百万円増加したこと、無形固定資産が減価償却などにより16百万円減少したこと、有形固定資産が減価償却などにより4百万円減少したことなどによるものです。
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