有価証券報告書-第37期(2022/03/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 921,351 |
| 減価償却費 | 410,890 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,495 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,629 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 330,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | △383 |
| 支払利息 | 51,161 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,068,001 |
| 固定資産除却損 | 152,833 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △112,665 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,944 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,515 |
| その他 | △99,650 |
| 小計 | 532,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 |
| 利息の支払額 | △48,640 |
| 法人税等の支払額 | △268,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △13,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △811,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,190,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △157,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △159,462 |
| その他 | △54,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,045,865 |
| リース債務の返済による支出 | △25,299 |
| 株式の発行による収入 | 994 |
| 配当金の支払額 | △102,337 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,200 |
| 新株予約権の消却による支出 | △4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,020,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 201,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,012,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,214,222 |
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