有価証券報告書-第5期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | 565,030 | 897,294 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,175,283 | 1,325,015 | ||
| 減損損失(又は戻入れ) | - | 7,184 | ||
| 固定資産処分損益 | 13,632 | 8,721 | ||
| 負ののれん発生益 | △4,305 | - | ||
| 金融収益及び金融費用 | 168,329 | 174,966 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △2,296 | △51,054 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,761 | △3,378 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 60,811 | 84,055 | ||
| その他資産の増減額(△は増加) | 3,633 | 29,744 | ||
| その他負債の増減額(△は減少) | 55,392 | 128,513 | ||
| その他 | 253 | △6,361 | ||
| 小計 | 2,037,527 | 2,594,701 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 28 | ||
| 利息の支払額 | △155,025 | △161,910 | ||
| 融資手数料の支払額 | △10,332 | - | ||
| 法人所得税の支払額 | △118,093 | △352,184 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,754,092 | 2,080,634 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △882,362 | △728,071 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,303 | 190 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △45,063 | △42,434 | ||
| 敷金保証金の差入による支出 | △52,758 | △80,964 | ||
| 敷金保証金の回収による収入 | 1,528 | 1,604 | ||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 7 | △176,266 | - | |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,509 | - | ||
| その他 | 3,180 | △43 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,111,928 | △849,720 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | △200,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,139,000 | 591,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △471,028 | △651,440 | |
| リース負債の返済による支出 | 32 | △767,920 | △863,805 | |
| その他 | △54 | △179 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,003 | △924,425 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 542,160 | 306,488 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,863 | 1,056,023 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 1,056,023 | 1,362,511 | |
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