ステラファーマ（4888）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月8日 15:20
- 【資料】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 2022年3月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -406,712 |
| 減価償却費 | 16,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 |
| 支払利息 | 1,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -182,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,126 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,285 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,931 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,134 |
| 小計 | -604,416 |
| 利息の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,617 |
| 法人税等の支払額 | -938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -606,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,004 |
| 株式の発行による収入 | 3,601,850 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | 372,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,894,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,245,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,083,800 |
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