キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 14:07
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億833万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億3580万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1057万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | -771 | -15 | - | -786 | -15 | 1,390 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | -914 | 1,558 | -69 | 644 | - | 1,966 |
| 2021年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -21 | - | 通期 | -773 | -23 | -332 | -796 | -22 | 838 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -607 | -42 | 3,894 | -649 | -42 | 4,084 | 通期 | -1,081 | -351 | 3,829 | -1,432 | -46 | 3,236 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -358 | -24 | -80 | -382 | -24 | 2,773 | 通期 | -828 | -30 | 292 | -858 | -29 | 2,670 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -436 | -11 | 308 | -446 | -11 | 2,532 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（個）
- -7億8626万
- 2020年3月（個） プラ転
- 6億4440万
- 2021年3月（個） マイ転
- -7億9567万
- 2022年3月（個） -79.93%
- -14億3169万
- 2023年3月（個）
- -8億5759万
設備投資#6*
- 2019年3月（個）
- -1485万
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（個）増加+51.1%
- -2244万
- 2022年3月（個）増加+106.12%
- -4626万
- 2023年3月（個）減少-36.6%
- -2932万
営業CFマージン
- 2021年3月（個）
- -375.21%
- 2022年3月（個）
- -1080.09%
- 2023年3月（個）
- -361.32%