ステラファーマ（4888）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -760,976 | -137,869 |
| 減価償却費 | 35,039 | 34,723 |
| 株式報酬費用 | － | 4,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -655 | -109 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 3,447 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,825 | 5,505 |
| 受取利息 | -11 | -598 |
| 有価証券利息 | -1,428 | -688 |
| 支払利息 | 2,084 | 4,082 |
| 固定資産除却損 | 768 | － |
| アレンジメントフィー | － | 45,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,939 | -638,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -175,660 | -114,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,620 | -52,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -456 | -36,488 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,812 | 19,813 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,846 | 8,118 |
| 小計 | -875,132 | 143,865 |
| 利息の受取額 | 3,231 | 3,488 |
| 利息の支払額 | -2,084 | -4,082 |
| 法人税等の支払額 | -2,851 | -2,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -876,837 | 140,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,978 | -3,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,787 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| その他 | 180 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,010 | 287,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -160,008 | -946,520 |
| 長期借入れによる収入 | － | 730,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 388,258 | 941,828 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | 103 | -4,528 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,353 | 721,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -657,493 | 1,149,238 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,012,233 | 3,161,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
