ステラファーマ（4888）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -775,974 | -760,976 |
| 減価償却費 | 35,049 | 35,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | -655 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,466 | 5,825 |
| 受取利息 | -1 | -11 |
| 有価証券利息 | -1,425 | -1,428 |
| 支払利息 | 2,580 | 2,084 |
| 固定資産除却損 | 0 | 768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,348 | -16,939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -166,972 | -175,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 474 | 26,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108,584 | -456 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,867 | 8,812 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,068 | 1,846 |
| 小計 | -824,680 | -875,132 |
| 利息の受取額 | 3,221 | 3,231 |
| 利息の支払額 | -2,580 | -2,084 |
| 法人税等の支払額 | -3,630 | -2,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -827,669 | -876,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,404 | -10,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,925 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,787 |
| その他 | -595 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,925 | -9,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -160,008 | -160,008 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 438,324 | 388,258 |
| 新株予約権の発行による収入 | 13,409 | － |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | 124 | 103 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291,819 | 228,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565,775 | -657,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,669,727 | 2,012,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
