ステラファーマ（4888）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -764,088 | -775,974 |
| 減価償却費 | 34,132 | 35,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,897 | -3,466 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 有価証券利息 | -144 | -1,425 |
| 支払利息 | 3,100 | 2,580 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,113 | -42,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -380,736 | -166,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,225 | 474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,087 | 108,584 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,193 | 36,867 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,419 | -19,068 |
| 小計 | -1,077,092 | -824,680 |
| 利息の受取額 | 2 | 3,221 |
| 利息の支払額 | -3,100 | -2,580 |
| 法人税等の支払額 | -938 | -3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,129 | -827,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,262 | -25,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304,720 | － |
| その他 | 420 | -595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,562 | -29,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -160,008 | -160,008 |
| 株式の発行による収入 | 3,616,623 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 438,324 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13,409 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | 372,625 | 124 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,829,240 | 291,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,397,549 | -565,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,235,502 | 2,669,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
