ステラファーマ（4888）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -656,392 | -764,088 |
| 減価償却費 | 31,449 | 34,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -247 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,860 | 4,897 |
| 受取利息 | -8 | -2 |
| 有価証券利息 | － | -144 |
| 支払利息 | 3,244 | 3,100 |
| 有形固定資産除却損 | 148 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,053 | 38,113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87,320 | -380,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,014 | -13,225 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,787 | 14,193 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,719 | -13,332 |
| 小計 | -764,812 | -1,077,092 |
| 利息の受取額 | 8 | 2 |
| 利息の支払額 | -3,244 | -3,100 |
| 法人税等の支払額 | -4,763 | -938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -772,811 | -1,081,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,764 | -46,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,680 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -304,720 |
| その他 | -420 | 420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,864 | -350,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -160,008 | -160,008 |
| 株式の発行による収入 | 199,929 | 3,616,623 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | -372,324 | 372,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,402 | 3,829,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,128,077 | 2,397,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,952 | 3,235,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
