ステラファーマ（4888）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -959,351 | -656,392 |
| 減価償却費 | 29,045 | 31,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 247 | -247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,707 | 8,860 |
| 受取利息 | -82 | -8 |
| 支払利息 | 525 | 3,244 |
| 有形固定資産除却損 | － | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -55,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,121 | -87,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,806 | 38,014 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,878 | -11,787 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,986 | -35,719 |
| 小計 | -910,331 | -764,812 |
| 利息の受取額 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | -525 | -3,244 |
| 法人税等の支払額 | -2,728 | -4,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -913,583 | -772,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,911 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,228 | -20,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,997 | -1,680 |
| その他 | -1,695 | -420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,557,990 | -22,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,627,579 | -160,008 |
| 株式の発行による収入 | － | 199,929 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | -41,000 | -372,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,579 | -332,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,827 | -1,128,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,966,030 | 837,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
