- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果、使用した資金は33,279千円(前事業年度末は721,253千円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入139,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出158,640千円によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績
2026/06/23 15:30- #2 財務制限条項に関する注記
前事業年度(2025年3月31日)
当社は、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとして、金融機関3行が参加するシンジケートローン契約を締結しております。当該契約は、コミットメントラインとして1,500,000千円(トランシェA及びトランシェB)、従来からの借入金の借換えとして780,000千円(トランシェC)で構成されております。
当該契約による借入未実行残高は以下のとおりです。
2026/06/23 15:30- #3 重要な契約等（連結）
②ファシリティ金額
コミットメントライン枠 1,500,000千円
・トランシェA:1,000,000千円
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