長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、安定的な資金調達枠の確保のため、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。当事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
コミットメントラインの総額	-千円	500,000千円
借入実行残高	-	-

なお、株式会社三井住友銀行との間で締結したコミットメントライン契約においては以下の財務制限条項が付されております。
(1)2021年3月期以降の税引前当期純利益をマイナス10億円以上に維持すること。

2021/06/30 13:00