有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)

(1)原材料の調達及び特許権、ノウハウに関する契約

相手方の名称	国名	契約品目	契約締結日	契約内容	契約期間
ステラケミファ株式会社	日本	原材料	2019年7月24日	原材料の独占的売買取引に係る契約	医薬品の製造販売承認取得日から10年間 以後1年ごとの自動更新
国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 (AMED) (注)1	日本	特許権及び ノウハウ	2021年2月9日	知的財産権の独占的通常実施権の実施許諾に係る契約 (注)2	契約締結日から対象となる特許権の存続期間の満了日まで (注)3

(注)1.特許権等を含む知的財産権の実施料として、売上金額から直接経費を控除した額に対し、一定率を乗じた額を支払っております。
2.当該契約は、事前同意を得ずに、開発成果の実施に係る事業譲渡、当社の議決権の過半数を有する1つ又は複数の株主の異動(ただし、当社がその発行する株式を日本の株式市場に上場する場合を除く。)、合併、会社分割、株式移転、株式交換その他の事由による契約上の地位又は権利義務の承継をすることができない条項を含んでおります。
3.契約期間の定めに関わらず、実施料の支払い対象となる売上金額には、契約期間内における販売実績のほか、契約締結日以前の販売実績及び契約満了日に当該実施権の対象となる製品在庫を当社が有する場合には、契約満了日の属する事業年度の末日までの販売実績を含んでおります。
(2)シンジケートローン契約
当社は、2025年2月12日開催の取締役会決議に基づき、BNCTの適応拡大や製造法効率化、海外展開に係る開発資金を
確保し、中長期的な成長を実現することを目的として、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとする金
融機関3行からなるシンジケートローン契約を以下のとおり締結いたしました。
当該契約は、主に研究開発資金枠としてトランシェA、運転資金枠としてトランシェB及び既存借入金の借換えとし
てのトランシェCから構成されており、コミットメントライン枠はトランシェA及びトランシェBであります。
当事業年度における当該契約の更新、追加借入の内容は以下のとおりであります。
①当初契約締結日
2025年2月25日
②ファシリティ金額
コミットメントライン枠 1,500,000千円
・トランシェA:1,000,000千円
・トランシェB: 500,000千円
借換えに係るタームローン
・トランシェC:780,000千円
③当事業年度に実行した追加借入
トランシェA:139,000千円
④適用利率
・トランシェA:TIBOR+スプレッド3.0%
・トランシェB:TIBOR+スプレッド3.0%
・トランシェC:TIBOR+スプレッド0.15%
⑤コミットメント契約の更新期間
2026年2月28日から2027年2月27日
⑥担保
コミットメントライン枠 担保無
借換えに係るタームローン 預金担保
なお、預金担保につきましては、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (貸借対照
表関係)」をご参照下さい。
⑦財務制限条項
財務制限条項につきましては、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (貸借対照表
関係)」をご参照下さい。
(3)その他の契約
当社は、2026年3月31日付の取締役会決議に基づき、CVI Investments, Inc.との間で、株式及び新株予約権発行プログラムの設定に係るEquity Program Agreementを締結しております。
契約の名称 エクイティ・プログラム契約(Equity Program Agreement)
契約の相手 CVI Investments, Inc.(以下「本投資家」という。)
契約締結日 2026年3月31日
主な契約内容 本投資家を割当先とする最大4回の普通株式(各回1,000,000株)及び新株予約権(各回10,500個、1個100株)の発行。
株式の発行価格は各割当に係る基準株価の92%を基準として決定され、新株予約権については市場価格に基づく行使価額及びその調整条項が定められている。各割当ての実行は、上場維持、重大な悪影響の不存在、発行登録の有効性等の条件を満たすことが必要とされているほか、本投資家は発行数量の調整権を有する。