有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年3月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -959,351 | -502,350 |
減価償却費 | 29,045 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 247 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,707 | |
受取利息 | -82 | |
支払利息 | 525 | |
有形固定資産除却損 | - | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25,121 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,806 | |
その他の資産の増減額(△は増加) | 32,836 | |
その他の負債の増減額(△は減少) | -5,986 | |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -12,957 | |
小計 | -910,331 | |
利息の受取額 | 2 | |
利息の支払額 | -525 | |
法人税等の支払額 | -2,728 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -913,583 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,600,911 | |
有形固定資産の取得による支出 | -25,228 | |
無形固定資産の取得による支出 | -15,997 | |
その他 | -1,695 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,557,990 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,600,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -1,627,579 | |
引出制限付預金の純増減額(△は増加) | -41,000 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,579 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 575,827 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,966,030 |