ステラファーマ（4888）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -267,279 | -306,463 |
| 減価償却費 | 17,944 | 14,319 |
| 株式報酬費用 | 1,258 | 3,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -365 | 191 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 1,602 | 1,923 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,641 | 1,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -170 |
| 有価証券利息 | -591 | － |
| 支払利息 | 1,683 | 2,801 |
| コミットメントフィー | － | 3,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,348 | 91,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,034 | -20,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,690 | 37,621 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36,045 | 32,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164,726 | -146,695 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,605 | -37,898 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,839 | 10,690 |
| 小計 | 548,549 | -311,457 |
| 利息の受取額 | 1,715 | 170 |
| 利息の支払額 | -1,683 | -2,801 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -3,801 |
| 法人税等の支払額 | -2,786 | -2,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,793 | -320,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,801 | -9,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,013 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,185 | -9,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,004 | -79,320 |
| 株式の発行による収入 | 946,139 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | -549 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 865,559 | -79,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,499,538 | -409,091 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,511,772 | 2,752,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
