ステラファーマ（4888）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -304,430 | -267,279 |
| 減価償却費 | 17,600 | 17,944 |
| 株式報酬費用 | － | 1,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -801 | -365 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 1,602 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,680 | 2,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -105 |
| 有価証券利息 | -718 | -591 |
| 支払利息 | 1,061 | 1,683 |
| 有形固定資産除却損 | 750 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,348 | -42,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,167 | 17,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,069 | -75,690 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 41,564 | 36,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -147,629 | -164,726 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -711 | 16,605 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,382 | 4,839 |
| 小計 | -433,507 | 548,549 |
| 利息の受取額 | 1,615 | 1,715 |
| 利息の支払額 | -1,061 | -1,683 |
| 法人税等の支払額 | -2,850 | -2,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -435,804 | 545,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,578 | -3,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,013 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,578 | 88,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,004 | -80,004 |
| 株式の発行による収入 | 388,258 | 946,139 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | 85 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,339 | 865,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,043 | 1,499,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,531,683 | 3,511,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
