ステラファーマ（4888）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 14:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -342,330 | -304,430 |
| 減価償却費 | 16,823 | 17,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,085 | 2,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,220 | -801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 有価証券利息 | -718 | -718 |
| 支払利息 | 1,391 | 1,061 |
| 有形固定資産除却損 | 81 | 750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,878 | -42,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,586 | 32,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,985 | -49,069 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50,588 | 41,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,513 | -147,629 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,480 | -711 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,996 | 16,382 |
| 小計 | -354,547 | -433,507 |
| 利息の受取額 | 1,610 | 1,615 |
| 利息の支払額 | -1,391 | -1,061 |
| 法人税等の支払額 | -3,630 | -2,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357,958 | -435,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,169 | -10,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,925 | － |
| 敷金の差入による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,104 | -10,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,004 | -80,004 |
| 株式の発行による収入 | － | 388,258 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | 57 | 85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,946 | 308,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,008 | -138,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,669,727 | 2,531,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
