ステラファーマ（4888）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -406,712 | -342,330 |
| 減価償却費 | 16,135 | 16,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,146 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,068 | -3,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 有価証券利息 | － | -718 |
| 支払利息 | 1,617 | 1,391 |
| 有形固定資産除却損 | － | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,704 | -33,878 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -182,350 | -117,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,126 | 88,985 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,285 | 50,588 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,931 | 7,480 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,134 | -23,516 |
| 小計 | -604,416 | -354,547 |
| 利息の受取額 | 1 | 1,610 |
| 利息の支払額 | -1,617 | -1,391 |
| 法人税等の支払額 | -938 | -3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -606,970 | -357,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,574 | -20,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,925 |
| 敷金の差入による支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,574 | -24,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,004 | -80,004 |
| 株式の発行による収入 | 3,601,850 | － |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | 372,547 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,894,393 | -79,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,245,847 | -462,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,083,800 | 2,773,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
