#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記: 株式会社三井住友銀行との間で締結したコミットメントライン契約において、株式公開日以降の各決算期の末日における純資産の部の額を16億円以上に維持することとする財務制限条項が付されております。
なお、当第1四半期会計期間末において財務制限条項に抵触しておりません。
2021/08/06 15:30
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第1四半期会計期間末における負債は前事業年度末より39,392千円減少し、1,778,412千円となりました。これは、長期借入金が40,002千円減少したことが主な要因であります。
(純資産)
当第1四半期会計期間末における純資産は前事業年度末より3,379,151千円増加し、3,609,869千円となりました。これは、新株式の発行等により資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,800,925千円増加し、一方で四半期純損失222,698千円を計上したことが主な要因であります。
2021/08/06 15:30
#3 財務制限条項に関する注記: (1)損益計算書の税引前当期純利益の連続2期合計額(初回を2020年3月期及び2021年3月期の2期とする。)をマイナス35億円以上に維持すること。
(2)株式公開日以降に到来する各事業年度の末日における貸借対照表の純資産の部の額を16億円以上に維持すること。
(3)貸付日以降、2020年7月末日から株式公開日までの間、貸付残高から10億円を控除した金額以上に現預金残高を維持すること。
2021/08/06 15:30