純資産

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

株式会社三井住友銀行との間で締結したコミットメントライン契約において、株式公開日以降の各決算期の末日における純資産の部の額を16億円以上に維持することとする財務制限条項が付されております。
なお、当第2四半期会計期間末において財務制限条項に抵触しておりません。

2021/11/11 13:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、負債合計は、1,682,647千円となり、前事業年度末に比べ135,157千円減少いたしました。
(純資産)
当第2四半期会計期間末における純資産は3,424,041千円となり、前事業年度末に比べ3,193,322千円増加いたしました。これは、新株式の発行等により資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,800,925千円増加し、一方で四半期純損失408,527千円を計上したことが要因であります。

2021/11/11 13:30

#3 財務制限条項に関する注記

(1)損益計算書の税引前当期純利益の連続2期合計額(初回を2020年3月期及び2021年3月期の2期とする。)をマイナス35億円以上に維持すること。
(2)株式公開日以降に到来する各事業年度の末日における貸借対照表の純資産の部の額を16億円以上に維持すること。
(3)貸付日以降、2020年7月末日から株式公開日までの間、貸付残高から10億円を控除した金額以上に現預金残高を維持すること。

2021/11/11 13:30